<   2005年 03月 ( 74 )   > この月の画像一覧

4月1日(金)  株価事前チェック

22:35

今日の株価は予測通り反発してきました。   明日は日本が日銀短観、米が雇用統計と株価に影響大の指標が出てきます。  従って今日は様子見の方も多かったことと思います。
しかし私はこの二つがどのような数値が出ても、明日は日経平均は11、700円台へ向かうと見ています。   NY株についても同様に強気で見ています。
この日経平均の動きは当面11、800円台回復までは続くと見ています。

06:20

シカゴ日経225先物(05-06)    11、600円
ダウ        10、503.76ドル    前日比 37.17ドル安
ナスダック    1、999.23P      前日比 6.44P安
WTI 原油  1バレル   55.40ドル    前日比 1.41ドル高
ドル/円     107.15円

今日朝8時50分の日銀短観の発表待ちです。

08:25
日経225先物(05-06)寄り付き気配  11、610円前後
この前後の寄り付きでは弱く、今日の先行きは芳しくないようです。

09:02
日経平均寄り付き   11、590.45円  前日比 78.50円安
日経225先物(05-06)  11、570円   前日比 70円安

10:20
日経平均は10:16に11、680円をつけて昨日の高値を抜いてきました。
やれやれです。   これを抜いてきたことで朝の寄りつきの下落トレンドを消して、3月30日からの上昇トレンドを維持しました。  兎も角も上昇トレンドに入ったら昨日の価格より低くなる(終値ベース)とトレンドが変わることが多いのです。

終わってみれば日経平均は11、723.63円の54.68円高。
昨夜の予測の範囲内に納まってきました。
by 11miyamoto | 2005-03-31 22:40 | 株価予測

4月1日(金)  ドリーム投資のチャレンジ

日経平均の寄りつきが11、640円以下だと、手持ちの先物を全部一旦外すことを考えています。

09:02
先物2枚11、570円で外しました。

09:45
成り行きで先物2枚11、610円で買い戻しました。

10:05
先物指値11、670円で5枚全部一旦外します。
10:13
全部11、670円で売れました。   上がりが早すぎるのでもう一度落ちてくると思いますので
一旦外しただけです。     それと朝の騙しでの損を、確定して取り戻したかったということもあります。

14:52
成り行きで先物(05-06)3枚11、700円LONGでエントリーしました。
我ながら下手なデイ・トレです。
15:09
成り行きで先物11、720円1枚LONGでエントリーしました。

これで手持ちの先物の平均購入単価(4枚分)は、11、705円と11、630円から大幅に75円も上昇してしまいました。

もう情けないの一言です。   もう例の騙しには何遍もあって懲りているはずなのに、人間は
如何に視覚に弱いかです。  見てしまうと迷いが出るのです。
これだと朝から外出してれば、帰ってきて「やっぱりね」でいただきだったのです。
張りついたらもっと儲けられるというのは、相場を知らない人のいうことです。
これぐらいチャートを分析して出した答えに、目の前の違う寄り付きをされるとぐらぐらときてしまう、、、しかし敵さんが巧妙過ぎるんですね、、、しかし必ずこれを超えてやるという元気が出ました。   幸い少しの損で済みましたたから勉強代です。
日経平均さえ読めれば、先物は勝てると読んだ私の読みは浅かったようです。
敵はデリバの心理を読み尽くしています、これは実戦で鍛えるしかないのでしょう。

今日の成績ですが、手持ちの先物で2枚売りで7万円×2枚=14万円の損確定
             同じく残りは3万円×3枚=9万円の利益確定
             初めに買った分は 6万円×2枚=12万円の利益確定
             次ぎに買った分は 2万円×3枚=6万円の含み益
             手数料は10枚で21、000円
             OPは 115プットが50円が20円となり12万円の含み損
             110プットは3円が1円となり1万円の損となり

以上を〆て   現資金は2、352、039円と足踏み状態が続きます。
by 11miyamoto | 2005-03-31 22:38 | ドリーム投資

3/31(木)  株価事前チェック

05:10

今日の日経平均は大底の11、520円を昨日つけましたので、多分反発してくると思います。
日柄も反発の時期に入りました。   ただ一時的に反発をしても、この後早い時期(4月5日あたり)に11、850円をクリアしてきませんと、12、000円の壁は遠のくでしょう。
そして再び11、500円を割ってきますと、本格的な調整へと突入し、11、000円割れを覚悟する必要があります。   しかしその確率は低いでしょう。

06:10

NY株も猛反発してきました。
シカゴ日経225先物(05-06)  11、620円
ダウ      10540.93ドル    前日比  135.23ドル高
ナスダック    2005.67P     前日比  31.79P高
WTI原油      1バレル    53.99ドル   前日比0.24ドル安
ドル/円     107.48円

07:30
シカゴ日経225先物(05-06)     11、560円に下がる。

08:10
日経225先物(05-06)寄り付き気配   11、630円前後

08:45
同じく       11、660円前後

09:02
済みません、押し忘れて消えていました。
日経平均寄り付き  11、623.10円   前日比57.22円高
日経225先物(05-06)   11、520円   前日比100円高
by 11miyamoto | 2005-03-31 05:21 | 株価予測

3/31(木)  ドリーム投資のチャレンジ

09:04
成り行きで先物(05-06)11、620円を1枚買いました。
(先物1枚11、620円LONGでエントリー)
09:14
成り行きで先物(05-06)11630円を1枚買いました。
(先物1枚11、630円LONGでエントリー)

プット11、000円を5枚(一枚3円)買いました。  このプットは大災害用の保険買いです。

これで手持ちの内容ですが、
    日経225先物(05-06)はLONGで5枚。  平均購入単価は11、630円です。
    OPは115プット4枚、110プット5枚。
 
今日の成績ですが、手持ちの先物は11、520円が11、640円になりました。   
     12万円×3枚=36万円の含み益
     買った先物は11、620円、11、630円が11、640円へ3万円の含み益
     OPは115プットが90円が50円になりました。
     4万円×4枚=16万円の含み損
     買った110プットは3円が4円となりました。
     1千円×5枚=5千円の含み益
     手数料は先物は2100円×2枚=4、200円
     OP手数料は120円
〆て   現資金は2、373、039円
             
by 11miyamoto | 2005-03-31 05:13 | ドリーム投資

お詫びします。

昨日の記事の中でペイオフの除外例として、証券会社のMRFの口座は除外されると申し上げました。   除外は適用されないの誤りでした。
良く確認せず記事にして申しわけありませんでした。    従ってMRFの運用会社が潰れますと保証されません。   ただ大手はトリプルAの信託で運用していますので、その危険性は少ないのですが、安全性がゼロという訳ではありません。
by 11miyamoto | 2005-03-30 15:27 | 雑感

3/30(水) 株価事前チェック

06:20

シカゴ日経225先物(05-06)   11,530円
ダウ      10,405.70ドル    前日比 79.95ドル安
ナスダック   1、973.88P     前日比 18.64P安
WTI原油    1バレル  54.23ドル    前日比 0.18ドル高
ドル/円    107.50円

08:05
日経225先物(05-06)寄り付き気配   11,540円前後

08:35
同じく     11,560円前後

09:02

日経平均寄り付き   11,548.93円  前日比 50.89円安
日経225先物(05-06)   11,560円   前日比 20円安。
寄り付きは低いもののその後じり高。

09:11
日経平均  11,600円に戻しました。

09:28
日経平均   11,550円台に急落。  激しい売り方と買い方の応酬が続いています。

昨日の急落で少し減りかけていた私のブログに訪問者が随分増えました。   ご心配されておられるのだと思います。
  このような時に、私のブログが灯台のような明かりを点せる存在になれたら、おこがましいのですがそんな気持ちで記事を書いています。
ファンダメンタルで見てさして大きな変化がないのに、何故300円も1日で日経平均が動くのか不思議に思われる方もおられるでしょう。   それは先物の売り連中の思惑は買い方の油断と恐怖を突く事にあるからです。
しかし昨日書きましたように今までの下げの読みでは11、500円前後までと見ています。
ここに75日移動平均線があり、売り方もここまででしょう。
これ以上売り崩しますとこの先は11、000円割れが視野に入ってきます。
そうなりますと株価が実態経済を暗くする危険が出てくるわけです。
もし読みが違った場合急反転の上げとなり、困るのは彼らなのです。
売ると同時にこの後の反転の上げを視野に入れている彼らの頃合は、11、500円での反転と
12、300円までの上げの幅取りでしょう。
by 11miyamoto | 2005-03-30 06:24 | 株価予測

3/30(水)  ドリーム投資のチャレンジ

現物株投資のみの方にここで良い教材が出ましたので、先物とオプションとのヘッジの賭け方を見てみましょう。   私もまだデリバは初級者なのですが、基本だけでも判っていただくと株の全般の知識の助けとなるかもわかりません。

先物だけですと大きな突然の大地震が起りますと、日経平均は暴落して数百円或は千円を超す下落に見舞われます。     1、000円で1枚で100万円の損害が出ます。
従ってその損害に対して保険をかける訳です。    先物買いの場合はオプションのプットで保険を掛けます。     今ですと11、000円か11、500円のプットで掛ける訳です。
私は既に先回りして11、500プットを4枚買っています。   先物が3枚ですからここで11、500円を割ってきた場合を計算してみますと、今日経225先物は11、560円していますから1枚6万円の損になり3枚で18万円の損になります。   しかしここから先はオプション4枚がヘッジしてくれて、いくら割っても先物の損とOPの利益がほぼ相殺されて、これ以上の損が拡大しないのです。   しかしこのOPは4月8日のSQ日までの保険です。
それとこのOPを私は4枚で22万円で買っていますので、実際の損害は40万円の損害となるのです。   そこで最悪この40万円までの損害と4月8日までの相場展開とを睨みながらの
勝負となる訳です。    日経平均が11、500円を大きく切ってくれば、先物を外してOPで取り、逆の上がる時は保険として活用して掛け捨てです。   どちらにしても最大40万円までの損より拡大しないという保証はデリバをやるものには必須の保険なのです。


今日は取引がなく手持ち先物は11、580円が11、520円となり
          6万円×3枚=18万円の含み損
           手持ちOPは80円が90円となり
          1万円×4枚=4万円の含み益
以上〆て14万円の含み損   現資金は2、142、359円。
by 11miyamoto | 2005-03-30 06:20 | ドリーム投資

明日(30日)からの株価展望。

今日の株価は今年最大の192円安で,東証1部全銘柄の85パーセントの株が下落しました。
失業率などに弱い指標が出たものの、NY株に下げどまりが出るなど,寄り付きは悪くなかったのですが,その後ここまでの下げは大半の方の予想外の下げだったでしょう。
その下げの張本人はまた先物主導でした。  昼から朝の3倍の売りを浴びせ,一気に15分で11,560円まで持っていきました。

さてこの下げで12月10日から続いた上げトレンドは崩れてしまいました。
先週の週間展望で「ないとは思いますが、11,680円を切ってきたら要注意です」と申し上げていたのですが,そのマサカが実現してしまいました。

この後のシナリオですが、もし今日の株価の底値の11,562円が、今後の相場の底値として
維持されれば上値はやや押さえられますが、上げトレンドは持続です。
私はこのシナリオが一番可能性が高いと思います。
その根拠は今日の株価の終値が、13週移動平均線の11,592円近くで終わったことです。
大体下落する時は2本の移動平均線で止まるケースが多いのです。
それと前にも申し上げていたのですが、調整は日柄的に今日あたりで終わりますといっていましたように、反発の狼煙が上がり出す頃なのです。

後の下値の目途では75日移動平均線の11,500円があります。
この線まではありうるでしょう、つけるとしたら明日かその次の日まででしょう。
この線を破られますと更に下の200日移動平均線まで落ちることになりますが、そうなると大きく相場展開が変わります。  多分これはないと思います。

結論としては今回の下げは、先物のテクニカル的な下値の目途をつけにいく下げだと見ています。   日本経済を根本的に売りにいく動きではなく、11,500円を下値の目途にして上昇を
取りに行く下げと解釈しています。
by 11miyamoto | 2005-03-29 17:18 | 株価予測

3/29(火)  株価事前チェック

06:30
今日も日経平均は続伸するでしょう。    ただし11,900円の頭は重くて、この手前で失速するでしょう。    ここを通過するのには、再度のチャレンジが必要でしょう。
週末には日銀短観、ペイオフ、米雇用統計(22万人予測)と重要な行事がメジロ押しで、週央はやや様子見が広がるでしょう。

シカゴ日経225先物(05-06)   11,845円
ダウ       10,485.65ドル   前日比 42.78ドル高
ナスダック   1、992.52P     前日比  1.46P高
WTI原油    1バレル  54.05ドル   前日比   0.79ドル安
ドル/円     107.19円

08:00
日経225先物(05-06)寄り付き気配   11,820円前後

09:02

日経平均寄り付き   11,809.66円    前日比17.36円高
日経225先物(05-06)   11,790円   前日比20円安

4月1日にペイオフが始まります。   今は銀行の経営も一頃に比べて大分落ち着いてきましたから、直ちに銀行預金からの大移動はないでしょうが、時間と共に資金シフトが起きるでしょう。   その時に意外な抜け穴が空いているのです。   株をやっておられる方は気付かれておられるでしょう。   それは証券会社のMRFの口座です。  この口座はペイオフ対象外なのです。  従ってこの口座に1,000万円以上の金があっても保証されるのです。   そして普通預金並の利子もつきます。  一考の価値があると思います。
by 11miyamoto | 2005-03-29 06:36 | 株価予測

3/29(火)  ドリーム投資のチャレンジ

10:25
成り行きで先物(05-06)11,730円で2枚買い。
(先物2枚11,730円でLONGでエントリー。)  合計先物6枚。オプション4枚。
オプションは後2枚追加買い予定。

12:42
成り行きで先物(05-06)6枚11,700円で全部外しました。

12:53
成り行きで先物(05-06)1枚11,630円で買い。
同じく  先物(05-06)2枚11,640円で買い。

今日の成績は  手持ちの先物は11,810円が11,700円で売却、従って
           11万円×4枚=44万円損が確定
           3万円×2枚=6万円損が確定
           買った3枚は 11,640円は11,580円になり
           6万円×2枚=12万円の含み損
           5万円×1枚=5万円の含み損
           手持ちのオプションは30円が80円になり
           5万円×4枚=20万円の含み益
           それと手数料が2,100円×7枚=14,700円
以上〆て現資金は   2,282,359円とたった1日で48万円という大きい打撃を受けました。  
by 11miyamoto | 2005-03-29 06:25 | ドリーム投資